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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 049.00 | 2 891.00 | 104 158.00 | 107 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449.00 | 157.00 | 292.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 498.00 | 3 048.00 | 104 450.00 | 107 498.00 |
072 Créances – Autres | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
084 Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
110 Total général Actif | 162 942.00 | 3 048.00 | 159 894.00 | 162 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
224 Production immobilisée | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
242 Autres charges externes. | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
252 Charges sociales | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 130.00 | | | 10 130.00 |