| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
CU Autres participations | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 481.00 | 8 387.00 | | 95 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 87 094.00 | | 7 054.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 116 875.00 | 109 821.00 | | 116 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 479.00 | 66 233.00 | | 51 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 553.00 | 63 496.00 | | 63 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 2 355.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 4 804.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 084.00 | 136 937.00 | | 120 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 960.00 | 246 758.00 | | 236 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 388.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 563.00 | 105 490.00 | | 30 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 508.00 | 18 396.00 | | 23 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 87 094.00 | | 7 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 479.00 | 14 895.00 | 36 584.00 | 51 479.00 |
VI Groupe et associés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 084.00 | 83 500.00 | 36 584.00 | 120 084.00 |