| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 917.00 | 81 800.00 | 98 117.00 | 179 917.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 955.00 | 81 800.00 | 134 155.00 | 215 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
084 Disponibilités | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
110 Total général Actif | 516 791.00 | 81 800.00 | 434 991.00 | 516 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 219.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |