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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 923.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 128 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 262 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 607.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 466 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 130 131.00 | 62 040.00 | | 130 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 628.00 | 68 091.00 | | 29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 198 259.00 | 168 631.00 | | 198 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 708.00 | 21 506.00 | | 82 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | 13 353.00 | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 152 737.00 | | 208 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | 114 925.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 046.00 | 302 521.00 | | 377 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 305.00 | 471 152.00 | | 575 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 800.00 | 297 547.00 | | 342 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 731.00 | | 66 304.00 | 149 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 240.00 | 191 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 240.00 | 188 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 081.00 | | 64 804.00 | 148 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 500.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064.00 | 33 070.00 | 2 262.00 | 52 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | 33 070.00 | 2 262.00 | 52 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 708.00 | 48 462.00 | 34 246.00 | 82 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 725.00 | 337 575.00 | 3 150.00 | 340 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 046.00 | 342 800.00 | 34 246.00 | 377 046.00 |