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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 3 074.00 | 546.00 | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 30 957.00 | 35 249.00 | 66 206.00 |
040 Immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 749.00 | 34 030.00 | 138 719.00 | 172 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
110 Total général Actif | 236 398.00 | 34 030.00 | 202 368.00 | 236 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
252 Charges sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 391.00 | | | 15 391.00 |