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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 201.00 | 14 579.00 | 84 622.00 | 99 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 201.00 | 14 579.00 | 84 622.00 | 99 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 699.00 | | 321 699.00 | 321 699.00 |
BZ Autres créances | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
CF Disponibilités | 156 131.00 | | 156 131.00 | 156 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 118.00 | | 761 118.00 | 761 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 269.00 | 14 579.00 | 849 690.00 | 864 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
DL TOTAL (I) | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 152.00 | | | 325 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
EA Autres dettes | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 975.00 | | | 634 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 690.00 | | | 849 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 975.00 | | | 634 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 152.00 | 325 152.00 | | 325 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
UX Autres créances clients | 321 699.00 | 321 699.00 | | 321 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 291.00 | 277 291.00 | | 277 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 986.00 | 604 986.00 | | 604 986.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 975.00 | 634 975.00 | | 634 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
ST Autres comptes | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | | | 299.00 |
YT Sous‐traitance | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 735.00 | | | 208 735.00 |