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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 051.00 | 20 180.00 | 7 871.00 | 28 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 520.00 | 44 543.00 | 46 977.00 | 91 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 572.00 | 64 723.00 | 54 848.00 | 119 572.00 |
060 Stock marchandises | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
084 Disponibilités | 452 111.00 | | 452 111.00 | 452 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 293.00 | | 605 293.00 | 605 293.00 |
110 Total général Actif | 724 865.00 | 64 723.00 | 660 142.00 | 724 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 647.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 909.00 | 73 203.00 | | 89 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 960.00 | 50 891.00 | | 53 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 936 190.00 | 1 017 520.00 | | 936 190.00 |
230 Autres produits | 60 631.00 | 9 323.00 | | 60 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 690.00 | 1 150 938.00 | | 1 140 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 948.00 | 57 352.00 | | 56 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 030.00 | 3 738.00 | | 10 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 466.00 | 999.00 | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 371 882.00 | 366 295.00 | | 371 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 798.00 | 10 490.00 | | 15 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 569 482.00 | 498 168.00 | | 569 482.00 |
252 Charges sociales | 70 771.00 | 70 021.00 | | 70 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 494.00 | 21 101.00 | | 23 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 003.00 | 42 461.00 | | 9 003.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | 636.00 | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 130 384.00 | 1 071 261.00 | | 1 130 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 306.00 | 79 677.00 | | 10 306.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 768.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 22 095.00 | | 2 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 304.00 | 56 814.00 | | 7 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |