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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 314 840.00 | | 314 840.00 | 314 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 626.00 | 95 696.00 | 135 930.00 | 231 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 23 943.00 | 16 057.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 620.00 | 121 763.00 | 466 857.00 | 588 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 073.00 | 121 763.00 | 615 310.00 | 737 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 145.00 | 66 464.00 | | 109 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 461.00 | 42 681.00 | | 65 461.00 |
DL TOTAL (I) | 185 856.00 | 126 795.00 | | 185 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 434.00 | 361 450.00 | | 232 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 823.00 | 107 543.00 | | 73 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 293.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 41 024.00 | | 27 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 485.00 | 56 575.00 | | 70 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 22 966.00 | 285.00 | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 454.00 | 567 170.00 | | 429 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 310.00 | 693 964.00 | | 615 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 435.00 | 334 820.00 | | 265 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
FD Production vendue biens | 717 852.00 | | 717 852.00 | 717 852.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 895.00 | | 792 895.00 | 792 895.00 |
FM Production stockée | | | 2 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 198.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 072.00 | 7 683.00 | | 20 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 9 715.00 | | 18 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 378.00 | 680 032.00 | | 839 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 917.00 | 637 351.00 | | 773 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 461.00 | 42 681.00 | | 65 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 527.00 | | 29 693.00 | 560 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 588 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 271 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 533.00 | | 29 693.00 | 243 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 369.00 | 35 198.00 | 804.00 | 87 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 245.00 | 35 198.00 | 804.00 | 85 245.00 |