| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 906.00 | 192 771.00 | 41 135.00 | 233 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 208.00 | -1 304 611.00 | | -1 735 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 751.00 | -430 597.00 | | 491 751.00 |
DL TOTAL (I) | -243 457.00 | -735 208.00 | | -243 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 416.00 | 144 700.00 | | 147 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 888 231.00 | | 137 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 592.00 | 1 032 931.00 | | 284 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 135.00 | 297 723.00 | | 41 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 592.00 | 1 032 931.00 | | 284 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 096.00 | | | 789 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 096.00 | | | 789 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 325.00 | | | 596 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 106.00 | 1.00 | | 789 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 355.00 | 430 598.00 | | 297 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 751.00 | -430 597.00 | | 491 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 192 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 192 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 192 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VI Groupe et associés | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 592.00 | 284 592.00 | | 284 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 584.00 | 424 130.00 | | 104 584.00 |
ST Autres comptes | | 6 790.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -714.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 584.00 | 430 207.00 | | 104 584.00 |