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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 519.00 | 12 936.00 | 3 583.00 | 16 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 474.00 | 43 572.00 | 66 902.00 | 110 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 992.00 | 52 864.00 | 79 129.00 | 131 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 999.00 | 109 371.00 | 155 628.00 | 264 999.00 |
BT Marchandises | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 373.00 | | 162 373.00 | 162 373.00 |
BZ Autres créances | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
CF Disponibilités | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 991.00 | | 714 991.00 | 714 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 989.00 | 109 371.00 | 870 618.00 | 979 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 562.00 | | | 154 562.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 456.00 | 114 947.00 | | 62 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 553.00 | 226 609.00 | | 151 553.00 |
DL TOTAL (I) | 516 009.00 | 364 456.00 | | 516 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 267.00 | 76 056.00 | | 118 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 755.00 | 8 021.00 | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 175 174.00 | | 116 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 652.00 | 203 963.00 | | 82 652.00 |
EA Autres dettes | | 227 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 609.00 | 690 914.00 | | 354 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 618.00 | 1 055 370.00 | | 870 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 022.00 | | 105 721.00 | 172 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 644.00 | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 11 644.00 | 264 999.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 10 000.00 | 242 466.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 453.00 | | 105 113.00 | 148 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 608.00 | 7 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 071.00 | 40 300.00 | 10 000.00 | 79 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 4 086.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 221.00 | 36 214.00 | 10 000.00 | 70 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 154 562.00 | | 154 562.00 | 154 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 266.00 | 34 574.00 | 69 777.00 | 118 266.00 |
VI Groupe et associés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 915.00 | 195 502.00 | 156 413.00 | 351 915.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 608.00 | 270 916.00 | 69 777.00 | 354 608.00 |