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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
060 Stock marchandises | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
072 Créances – Autres | 108 300.00 | 90 000.00 | 18 300.00 | 108 300.00 |
084 Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 208.00 | 90 000.00 | 275 208.00 | 365 208.00 |
110 Total général Actif | 382 070.00 | 90 000.00 | 292 070.00 | 382 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 446 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 1 927.00 | 3 057.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 909.00 | 3 057.00 | | 8 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 047.00 | -3 057.00 | | -6 047.00 |
294 Charges financières | | 55 724.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 047.00 | -148 781.00 | | -6 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 862.00 | | | 2 862.00 |