| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 085.00 | 664.00 | 1 749.00 |
040 Immobilisations financières | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 505.00 | 1 085.00 | 51 420.00 | 52 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 881.00 | 8 500.00 | 46 381.00 | 54 881.00 |
072 Créances – Autres | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
084 Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 664.00 | 8 500.00 | 283 164.00 | 291 664.00 |
110 Total général Actif | 344 169.00 | 9 585.00 | 334 584.00 | 344 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 917.00 | 483 905.00 | | 567 917.00 |
230 Autres produits | 10 205.00 | 19 357.00 | | 10 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 122.00 | 503 262.00 | | 578 122.00 |
242 Autres charges externes. | 443 358.00 | 309 767.00 | | 443 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 993.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 903.00 | 46 581.00 | | 44 903.00 |
252 Charges sociales | 13 767.00 | 18 533.00 | | 13 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 502.00 | | 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 548.00 | 376 384.00 | | 511 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 574.00 | 126 878.00 | | 66 574.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 20 810.00 | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 755.00 | 106 068.00 | | 62 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |