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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 035.00 | 9 422.00 | 45 614.00 | 55 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 674.00 | 36 950.00 | 288 724.00 | 325 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 709.00 | 46 372.00 | 334 337.00 | 380 709.00 |
BT Marchandises | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 83 072.00 | 5 370.00 | 77 702.00 | 83 072.00 |
CF Disponibilités | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 168.00 | 5 370.00 | 225 798.00 | 231 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 877.00 | 51 742.00 | 560 135.00 | 611 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 114.00 | | | -49 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 554.00 | -49 114.00 | | -276 554.00 |
DL TOTAL (I) | -315 668.00 | -39 114.00 | | -315 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 321.00 | 346 006.00 | | 375 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 457.00 | 49 491.00 | | 348 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 167.00 | 17 698.00 | | 81 167.00 |
EA Autres dettes | 70 858.00 | 22 461.00 | | 70 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 803.00 | 435 656.00 | | 875 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 135.00 | 396 542.00 | | 560 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 803.00 | 435 656.00 | | 875 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 321.00 | | | 375 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 187.00 | | 656 187.00 | 656 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 187.00 | | 656 187.00 | 656 187.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 085.00 | |
GE Autres charges | | | 95 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 875.00 | | | -17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 723.00 | | | 657 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 277.00 | 49 114.00 | | 934 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 554.00 | -49 114.00 | | -276 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 339.00 | | 232 840.00 | 345 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 937.00 | 1 532.00 | 380 709.00 | 195 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 937.00 | 1 532.00 | 380 709.00 | 195 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 339.00 | | 232 840.00 | 345 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 45 085.00 | 164.00 | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 45 085.00 | 164.00 | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 457.00 | 348 457.00 | | 348 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 375 321.00 | 375 321.00 | | 375 321.00 |
VP Divers | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 803.00 | 875 803.00 | | 875 803.00 |