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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 901.00 | 16 521.00 | 148 380.00 | 164 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 6 268.00 | 9 360.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 263.00 | 1 357.00 | 5 906.00 | 7 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 987.00 | 24 146.00 | 379 841.00 | 403 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
CF Disponibilités | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 800.00 | | 394 800.00 | 394 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 787.00 | 24 146.00 | 774 641.00 | 798 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 143.00 | 163 849.00 | | 90 143.00 |
DH Report à nouveau | -8 119.00 | -8 119.00 | | -8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | -73 706.00 | | 34 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DL TOTAL (I) | 254 478.00 | 103 076.00 | | 254 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | 66 560.00 | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 30 277.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 33 121.00 | | 64 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 872.00 | 302 434.00 | | 314 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 163.00 | 432 392.00 | | 520 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 641.00 | 535 469.00 | | 774 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 189.00 | -63 938.00 | | -96 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 713.00 | 137 383.00 | | 447 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 274.00 | 211 088.00 | | 413 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 440.00 | -73 706.00 | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 373.00 | 221 613.00 | | 182 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 987.00 | | | 403 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 221 613.00 | | 17 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 874.00 | 15 272.00 | | 8 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 10 993.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 4 279.00 | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 872.00 | 314 872.00 | | 314 872.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VI Groupe et associés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 163.00 | 474 663.00 | 45 500.00 | 520 163.00 |