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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 772.00 | 1 072.00 | 3 700.00 | 4 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 851.00 | 6 837.00 | 7 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 538.00 | 13 268.00 | 91 270.00 | 104 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 890.00 | 15 191.00 | 119 699.00 | 134 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BT Marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 850.00 | 15 191.00 | 155 659.00 | 170 850.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 641.00 | 134 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 112 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | | 1 054.00 | 16 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 173.00 | | 1 054.00 | 15 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 218.00 | 20 477.00 | 80 860.00 | 115 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 148.00 | 50 408.00 | 80 860.00 | 145 148.00 |