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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066.00 | 10 984.00 | 18 082.00 | 29 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 9 160.00 | 13 549.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 621.00 | 20 144.00 | 32 477.00 | 52 621.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CF Disponibilités | 153 783.00 | | 153 783.00 | 153 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 422.00 | | 275 422.00 | 275 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 042.00 | 20 144.00 | 307 898.00 | 328 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 26 726.00 | 26 182.00 | | 26 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 708.00 | 40 545.00 | | 89 708.00 |
DL TOTAL (I) | 116 984.00 | 67 276.00 | | 116 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 9 699.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 964.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 202.00 | 100 369.00 | | 96 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 62 217.00 | | 72 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 042.00 | 20 151.00 | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 7 536.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 914.00 | 200 936.00 | | 190 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 898.00 | 268 212.00 | | 307 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 391.00 | 9 381.00 | 628.00 | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 9 381.00 | 628.00 | 11 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |