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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 529.00 | 85 905.00 | 20 624.00 | 106 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 4 373.00 | 23 877.00 | 28 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 139.00 | 90 278.00 | 44 861.00 | 135 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 289.00 | 28 596.00 | 516 693.00 | 545 289.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CF Disponibilités | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 337.00 | 28 596.00 | 681 741.00 | 710 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 476.00 | 118 874.00 | 726 602.00 | 845 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
DH Report à nouveau | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 621.00 | 65 099.00 | | 128 621.00 |
DL TOTAL (I) | 207 862.00 | 79 241.00 | | 207 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 268.00 | 105 668.00 | | 75 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 345.00 | 99 917.00 | | 49 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 840.00 | 105 174.00 | | 225 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 362.00 | 66 197.00 | | 132 362.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 10 746.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 740.00 | 387 702.00 | | 518 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 602.00 | 466 943.00 | | 726 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 740.00 | 377 434.00 | | 453 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 977.00 | | 1 881 977.00 | 1 881 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 977.00 | | 1 881 977.00 | 1 881 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 3 383.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 3 383.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | -4 378.00 | | 14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 388.00 | 898 641.00 | | 1 893 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 767.00 | 833 543.00 | | 1 764 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 621.00 | 65 099.00 | | 128 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 889.00 | | 28 250.00 | 119 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 135 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 28 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 28 250.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 986.00 | 42 697.00 | 4 405.00 | 51 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 395.00 | 35 510.00 | | 50 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 7 187.00 | 4 405.00 | 1 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 485.00 | 17 111.00 | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 17 111.00 | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 17 111.00 | | 11 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 510 973.00 | 510 973.00 | | 510 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VB T. V. A. | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 965.00 | 584 965.00 | | 584 965.00 |
VW T.V.A. | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 716.00 | 428 716.00 | | 428 716.00 |