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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BT Marchandises | 601 370.00 | | 601 370.00 | 601 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 721.00 | 21 971.00 | 28 750.00 | 50 721.00 |
BZ Autres créances | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
CF Disponibilités | 147 317.00 | | 147 317.00 | 147 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 489.00 | 21 971.00 | 1 022 517.00 | 1 044 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 014.00 | 21 971.00 | 1 024 043.00 | 1 046 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 843.00 | | | -152 843.00 |
DL TOTAL (I) | -145 343.00 | | | -145 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 644.00 | | | 1 066 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 386.00 | | | 1 169 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 043.00 | | | 1 024 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 386.00 | | | 1 169 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 574.00 | 63 603.00 | | 85 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 574.00 | 63 603.00 | | 85 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 574.00 | 63 603.00 | | 85 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 574.00 | 63 603.00 | | 85 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 644.00 | 1 066 644.00 | | 1 066 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 054.00 | 195 054.00 | | 195 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 327.00 | 295 802.00 | 1 526.00 | 297 327.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 386.00 | 1 169 386.00 | | 1 169 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |