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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 031.00 | 17 729.00 | 43 302.00 | 61 031.00 |
040 Immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 700.00 | 17 729.00 | 253 971.00 | 271 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
110 Total général Actif | 282 457.00 | 17 729.00 | 264 729.00 | 282 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 591.00 | 3 298.00 | | 4 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 422 947.00 | 428 415.00 | | 422 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 538.00 | 431 713.00 | | 427 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 100.00 | 4 254.00 | | 8 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | -318.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 071.00 | 141 280.00 | | 131 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 292.00 | -4 974.00 | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 83 203.00 | 122 688.00 | | 83 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 729.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 818.00 | 108 452.00 | | 140 818.00 |
252 Charges sociales | 23 422.00 | 15 849.00 | | 23 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 460.00 | 9 269.00 | | 8 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 224.00 | 397 228.00 | | 398 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 314.00 | 34 485.00 | | 29 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 3 947.00 | 5 929.00 | | 3 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 270.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 4 287.00 | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 468.00 | 24 026.00 | | 21 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |