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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 7 095.00 | 15 959.00 | 23 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 450.00 | 9 490.00 | 25 959.00 | 35 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
072 Créances – Autres | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
084 Disponibilités | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
110 Total général Actif | 180 807.00 | 9 490.00 | 171 317.00 | 180 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 796.00 | | | 459 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 466.00 | | | 472 466.00 |
242 Autres charges externes. | 298 945.00 | | | 298 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
252 Charges sociales | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 555.00 | | | 460 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |