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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 878 968.00 | | 878 968.00 | 878 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 087.00 | | 1 072 087.00 | 1 072 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 425.00 | | 312 425.00 | 312 425.00 |
CU Autres participations | 566 543.00 | | 566 543.00 | 566 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 622.00 | -4 541.00 | | 15 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 667.00 | 21 163.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 32 290.00 | 26 622.00 | | 32 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 147.00 | 957 887.00 | | 974 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 3 070.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963.00 | 11 894.00 | | 17 963.00 |
EA Autres dettes | 31 585.00 | 3 847.00 | | 31 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 797.00 | 976 699.00 | | 1 039 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 087.00 | 1 003 321.00 | | 1 072 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 797.00 | 976 699.00 | | 1 039 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 713.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 761.00 | 82 067.00 | | 132 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 093.00 | 60 904.00 | | 127 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 667.00 | 21 163.00 | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 543.00 | | 566 543.00 | 566 543.00 |
UX Autres créances clients | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VI Groupe et associés | 908 856.00 | 908 856.00 | | 908 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 980.00 | 52 437.00 | 566 543.00 | 618 980.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 797.00 | 1 039 797.00 | | 1 039 797.00 |