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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 374.00 | 1 376.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 11 134.00 | 5 714.00 | 16 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 415.00 | 17 125.00 | 19 290.00 | 36 415.00 |
BT Marchandises | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 168 550.00 | | 168 550.00 | 168 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 189.00 | | 248 189.00 | 248 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 604.00 | 17 125.00 | 267 479.00 | 284 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 526.00 | 61 494.00 | | 111 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 839.00 | 52 432.00 | | 42 839.00 |
DL TOTAL (I) | 159 865.00 | 119 426.00 | | 159 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 901.00 | 35 379.00 | | 31 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | 13 527.00 | | 8 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 52 557.00 | | 63 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 4 431.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 613.00 | 106 096.00 | | 107 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 479.00 | 225 522.00 | | 267 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 958.00 | 78 100.00 | | 81 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 019.00 | 1 332.00 | 378 351.00 | 377 019.00 |
FG Production vendue services | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 931.00 | 1 332.00 | 422 263.00 | 420 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 026.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 026.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 026.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 476.00 | 400 660.00 | | 423 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 637.00 | 348 227.00 | | 380 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 839.00 | 52 432.00 | | 42 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 137.00 | | 5 278.00 | 31 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | | 5 278.00 | 16 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 6 037.00 | | 11 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 811.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 5 225.00 | | 9 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 901.00 | 7 645.00 | 24 255.00 | 31 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403.00 | 10 203.00 | 1 200.00 | 11 403.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 213.00 | 81 958.00 | 24 255.00 | 106 213.00 |