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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 917.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 19 585.00 | 32 087.00 | 51 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 402.00 | 21 669.00 | 236 733.00 | 258 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
110 Total général Actif | 485 490.00 | 21 669.00 | 463 821.00 | 485 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 534.00 | 515 888.00 | | 564 534.00 |
224 Production immobilisée | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | 4 011.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 627.00 | 519 899.00 | | 571 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 604.00 | 148 193.00 | | 160 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -869.00 | -3 531.00 | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 152 647.00 | 125 931.00 | | 152 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 500.00 | 15 795.00 | | 12 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 604.00 | 121 776.00 | | 87 604.00 |
252 Charges sociales | 15 813.00 | 13 743.00 | | 15 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 010.00 | 11 096.00 | | 19 010.00 |
262 Autres charges | 52 671.00 | 45 693.00 | | 52 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 421.00 | 478 696.00 | | 510 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 206.00 | 41 203.00 | | 61 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
294 Charges financières | 18 093.00 | 18 056.00 | | 18 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 234.00 | 300.00 | | 31 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 3 008.00 | | 6 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 649.00 | 19 838.00 | | 36 649.00 |