| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 707.00 | 52 281.00 | 274 426.00 | 326 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 707.00 | 52 281.00 | 274 426.00 | 326 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
110 Total général Actif | 338 107.00 | 52 281.00 | 285 826.00 | 338 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 861.00 | 9 835.00 | | 1 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 108.00 | 62 953.00 | | 45 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 836.00 | 18 016.00 | | 44 836.00 |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 805.00 | 90 872.00 | | 91 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 217.00 | 6 040.00 | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 37 321.00 | 65 805.00 | | 37 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 303.00 | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 386.00 | 23 221.00 | | 23 386.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 105.00 | 95 389.00 | | 66 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 700.00 | -4 517.00 | | 25 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 428.00 | | |
294 Charges financières | 754.00 | 1 056.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 3 695.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 127.00 | 1 160.00 | | 24 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 223.00 | | | 324 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22.00 | | | 22.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 638.00 | | | 3 638.00 |