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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632 598.00 | 6 539.00 | 626 059.00 | 632 598.00 |
040 Immobilisations financières | 267 734.00 | | 267 734.00 | 267 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 332.00 | 6 539.00 | 893 792.00 | 900 332.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
110 Total général Actif | 917 773.00 | 6 539.00 | 911 234.00 | 917 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 504 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
242 Autres charges externes. | 23 551.00 | 1 863.00 | | 23 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629.00 | -158.00 | | 13 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 719.00 | 1 705.00 | | 43 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 878.00 | -1 705.00 | | -34 878.00 |
280 Produits financiers | 97 211.00 | 3 494.00 | | 97 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | 1.00 | | 616.00 |
294 Charges financières | 3 340.00 | 1 065.00 | | 3 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 3 251.00 | | 6 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 797.00 | -2 677.00 | | 52 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 625 065.00 | | | 625 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 186.00 | | | 248 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847 076.00 | | | 847 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 930.00 | | | 194 930.00 |