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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 449.00 | 651.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 1 983.00 | 8 827.00 | 10 810.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 925.00 | 2 432.00 | 9 493.00 | 11 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 020.00 | | 417 020.00 | 417 020.00 |
072 Créances – Autres | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 657.00 | | 559 657.00 | 559 657.00 |
110 Total général Actif | 571 582.00 | 2 432.00 | 569 150.00 | 571 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 127 761.00 | | | 1 127 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
222 Production stockée | -129 515.00 | | | -129 515.00 |
230 Autres produits | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 304.00 | | | 1 139 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 871 276.00 | | | 871 276.00 |
242 Autres charges externes. | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
252 Charges sociales | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 981.00 | | | 1 115 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |