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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 122.00 | 2 878.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 954.00 | 15 294.00 | 28 660.00 | 43 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 134.00 | 15 416.00 | 413 718.00 | 429 134.00 |
060 Stock marchandises | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
072 Créances – Autres | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
084 Disponibilités | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
110 Total général Actif | 624 003.00 | 15 416.00 | 608 588.00 | 624 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 429 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 429 134.00 | | | 429 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |