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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 271.00 | 621 197.00 | 808 074.00 | 1 429 271.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 932 896.00 | | 932 896.00 | 932 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 385.00 | | 943 385.00 | 943 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 656.00 | 621 197.00 | 1 751 459.00 | 2 372 656.00 |
CU Autres participations | 1 429 271.00 | 621 197.00 | 808 074.00 | 1 429 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 411.00 | 1 429 271.00 | | 776 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DG Autres réserves | 9 380.00 | 4 806.00 | | 9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 606.00 | 51 714.00 | | 412 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 079.00 | 1 532 473.00 | | 1 245 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 3 482.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 380.00 | 8 693.00 | | 506 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 459.00 | 1 541 166.00 | | 1 751 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 380.00 | 506 380.00 | | 506 380.00 |