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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 344.00 | 4 708.00 | 15 635.00 | 20 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 004.00 | 2 995.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 389.00 | 5 712.00 | 188 676.00 | 194 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 753.00 | 5 712.00 | 219 040.00 | 224 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
DL TOTAL (I) | -18 109.00 | | | -18 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 742.00 | | 439 742.00 | 439 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 742.00 | | 439 742.00 | 439 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 424.00 | | | 452 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 533.00 | | | 480 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 109.00 | | | -28 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 995.00 | 8 004.00 | 21 991.00 | 29 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 701.00 | 26 204.00 | 102 977.00 | 146 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 150.00 | 94 661.00 | 124 968.00 | 237 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |