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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 231.00 | 1 200.00 | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 856.00 | 3 389.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 9 118.00 | 7 438.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 232.00 | 14 205.00 | 12 026.00 | 26 232.00 |
BT Marchandises | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 135.00 | 7 812.00 | 126 324.00 | 134 135.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 228 916.00 | | 228 916.00 | 228 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 416.00 | 7 812.00 | 407 604.00 | 415 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 648.00 | 22 017.00 | 419 631.00 | 441 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 809.00 | 107 717.00 | | 149 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 109.00 | 42 092.00 | | 65 109.00 |
DL TOTAL (I) | 225 918.00 | 160 809.00 | | 225 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 614.00 | 156 597.00 | | 58 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 697.00 | 48 928.00 | | 96 697.00 |
EA Autres dettes | 22 562.00 | 43 424.00 | | 22 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 194.00 | 4 818.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 713.00 | 263 414.00 | | 193 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 631.00 | 424 222.00 | | 419 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603.00 | | 7 629.00 | 18 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | 1 324.00 | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | | 6 305.00 | 14 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 4 545.00 | | 9 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 461.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 4 084.00 | | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |