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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 824.00 | 40 441.00 | 2 383.00 | 42 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 485.00 | 35 253.00 | 32 232.00 | 67 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 309.00 | 75 695.00 | 99 615.00 | 175 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
BN En cours de production de biens | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 932.00 | | 331 932.00 | 331 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 241.00 | 75 695.00 | 431 547.00 | 507 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 824.00 | 65 870.00 | | 105 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 50 953.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 249 108.00 | 226 824.00 | | 249 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 114 772.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 673.00 | 30 648.00 | | 39 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 640.00 | 33 340.00 | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 39 497.00 | | 50 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 172.00 | 63 722.00 | | 41 172.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 824.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 439.00 | 282 803.00 | | 182 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 547.00 | 509 626.00 | | 431 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 926.00 | | 19 383.00 | 161 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 175 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 110 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 926.00 | | 19 383.00 | 96 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 519.00 | 11 806.00 | 1 630.00 | 65 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | 11 806.00 | 1 630.00 | 65 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572.00 | 4 038.00 | 6 534.00 | 10 572.00 |
VI Groupe et associés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 777.00 | 45 777.00 | 15 000.00 | 60 777.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 799.00 | 136 265.00 | 6 534.00 | 142 799.00 |