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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 594.00 | 17 713.00 | 2 733 880.00 | 2 751 594.00 |
BZ Autres créances | 463 018.00 | | 463 018.00 | 463 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 427.00 | | 484 427.00 | 484 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 020.00 | 17 713.00 | 3 218 307.00 | 3 236 020.00 |
CU Autres participations | 2 733 880.00 | | 2 733 880.00 | 2 733 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 313.00 | 330 340.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 628.00 | 368 974.00 | | 1 108 628.00 |
DK Provisions réglementées | 72 765.00 | 53 246.00 | | 72 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 307.00 | 759 159.00 | | 1 188 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 947.00 | 2 254 522.00 | | 2 021 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 415 000.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 4 070.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 000.00 | 2 673 592.00 | | 2 030 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 307.00 | 3 432 751.00 | | 3 218 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 671.00 | 652 677.00 | | 243 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 520.00 | 50 423.00 | | 19 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520.00 | 50 423.00 | | 19 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 520.00 | -50 423.00 | | -19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 393.00 | 449 708.00 | | 1 157 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 765.00 | 80 734.00 | | 48 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 628.00 | 368 974.00 | | 1 108 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 594.00 | | | 2 751 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 880.00 | | | 2 733 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 246.00 | 19 520.00 | | 53 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 246.00 | 19 520.00 | | 53 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 697.00 | 235 363.00 | 959 738.00 | 2 021 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 018.00 | 463 018.00 | | 463 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 018.00 | 463 018.00 | | 463 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 000.00 | 243 671.00 | 959 738.00 | 2 030 000.00 |