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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 743.00 | 233.00 | 510.00 | 743.00 |
040 Immobilisations financières | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 883.00 | 233.00 | 191 649.00 | 191 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
110 Total général Actif | 197 592.00 | 233.00 | 197 359.00 | 197 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 667.00 | 28 000.00 | | 19 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 922.00 | 28 000.00 | | 26 922.00 |
242 Autres charges externes. | 3 080.00 | 2 653.00 | | 3 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 420.00 | | 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 147.00 | 3 073.00 | | 4 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 775.00 | 24 927.00 | | 22 775.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 151.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 3 566.00 | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 472.00 | 20 210.00 | | 19 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |