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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 700.00 | 43 265.00 | 107 435.00 | 150 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467 090.00 | | 4 467 090.00 | 4 467 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 257.00 | 119 603.00 | 280 654.00 | 400 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 21 777.00 | 728.00 | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 352.00 | 184 645.00 | 4 909 707.00 | 5 094 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BZ Autres créances | 483 193.00 | | 483 193.00 | 483 193.00 |
CF Disponibilités | 4 253 498.00 | | 4 253 498.00 | 4 253 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 527.00 | | 5 026 527.00 | 5 026 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 720.00 | 184 645.00 | 9 940 074.00 | 10 124 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 860.00 | 30 983.00 | | 52 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 727.00 | 1 654 284.00 | | 5 132 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 286.00 | 3 099.00 | | 5 286.00 |
DH Report à nouveau | 594 907.00 | 216 555.00 | | 594 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 460.00 | 380 540.00 | | 223 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 240.00 | 2 285 460.00 | | 6 009 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 525.00 | 1 414 047.00 | | 2 402 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 727.00 | 4 120 285.00 | | 849 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 252.00 | 428 346.00 | | 330 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 421.00 | 485 761.00 | | 344 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 923.00 | 6 448 438.00 | | 3 926 923.00 |
ED (V) | 70.00 | 150.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 074.00 | 8 734 048.00 | | 9 940 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 200.00 | 1 800.00 | 49 000.00 | 47 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 200.00 | 1 800.00 | 49 000.00 | 47 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 274 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 342.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 336.00 | 422 225.00 | | 436 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 256.00 | 422 225.00 | | 447 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 24 016.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 500.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 24 516.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 456.00 | 397 709.00 | | 445 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 345.00 | -425 914.00 | | -268 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 362.00 | 1 713 402.00 | | 1 793 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 902.00 | 1 332 863.00 | | 1 569 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 460.00 | 380 540.00 | | 223 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 169.00 | 10 539.00 | | 21 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 817.00 | 56 342.00 | 514.00 | 128 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 378.00 | 12 887.00 | | 30 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 439.00 | 43 455.00 | 514.00 | 98 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 726.00 | 849 726.00 | | 849 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 421.00 | 344 421.00 | | 344 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 525.00 | 148 482.00 | 1 725 531.00 | 2 402 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 029.00 | 773 029.00 | | 773 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 829.00 | 773 029.00 | 53 800.00 | 826 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 923.00 | 1 672 880.00 | 1 725 531.00 | 3 926 923.00 |