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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 102.00 | 1 168.00 | 9 934.00 | 11 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 900.00 | | 941 900.00 | 941 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 002.00 | 1 168.00 | 951 834.00 | 953 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
BZ Autres créances | 599 736.00 | | 599 738.00 | 599 736.00 |
CF Disponibilités | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 320.00 | | 723 320.00 | 723 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 322.00 | 1 168.00 | 1 675 154.00 | 1 676 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 676.00 | 213 765.00 | | 52 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 441.00 | 1 521 765.00 | | 1 492 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 274.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 10 818.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 17 828.00 | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 584.00 | 14 751.00 | | 36 584.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 713.00 | 46 670.00 | | 182 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 154.00 | 1 568 435.00 | | 1 675 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 169.00 | | | 260 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 100.00 | | | 409 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 931.00 | | | -148 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 059.00 | 372 325.00 | | 647 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 383.00 | 158 560.00 | | 594 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 676.00 | 213 765.00 | | 52 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 405.00 | | 54 697.00 | 1 309 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 100.00 | 941 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 100.00 | 953 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | 9 697.00 | 1 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 000.00 | | 45 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 889.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 889.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 738.00 | 599 738.00 | | 599 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 423.00 | 637 423.00 | | 637 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |