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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 804.00 | 1 761.00 | 7 043.00 | 8 804.00 |
AP Constructions | 747 978.00 | 23 977.00 | 724 001.00 | 747 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 317.00 | 10 158.00 | 276 159.00 | 286 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 099.00 | 35 896.00 | 1 007 203.00 | 1 043 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 643.00 | 35 896.00 | 1 105 747.00 | 1 141 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
DH Report à nouveau | -14 910.00 | -4 914.00 | | -14 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 096.00 | -9 996.00 | | -73 096.00 |
DK Provisions réglementées | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DL TOTAL (I) | -4 413.00 | 55 078.00 | | -4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 571.00 | 362 033.00 | | 841 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 238.00 | 732 607.00 | | 186 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 73 800.00 | | 82 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 160.00 | 1 168 440.00 | | 1 110 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 747.00 | 1 223 518.00 | | 1 105 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 912.00 | 143 878.00 | | 117 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 208.00 | | | -20 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 708.00 | 901 435.00 | | 158 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 804.00 | 911 432.00 | | 231 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 096.00 | -9 996.00 | | -73 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 366.00 | | 1 072 249.00 | 929 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929 366.00 | 29 150.00 | 1 043 099.00 | 929 366.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 150.00 | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 929 366.00 | | 1 034 295.00 | 929 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 366.00 | | 1 034 295.00 | 929 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 896.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 571.00 | 35 561.00 | 149 649.00 | 841 571.00 |
VI Groupe et associés | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 073.00 | | | 663 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 160.00 | 117 912.00 | 149 649.00 | 1 110 160.00 |