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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 706 500.00 | | 706 500.00 | 706 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 500.00 | | 706 500.00 | 706 500.00 |
BZ Autres créances | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 711.00 | | 174 711.00 | 174 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 158.00 | | 906 158.00 | 906 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 767.00 | -2 004.00 | | -5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659.00 | -3 763.00 | | -7 659.00 |
DL TOTAL (I) | -12 426.00 | -4 767.00 | | -12 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 703.00 | | | 433 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 053.00 | 121 505.00 | | 443 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 100 752.00 | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 584.00 | 230 358.00 | | 918 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 158.00 | 225 591.00 | | 906 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 053.00 | | | 443 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 518 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 143.00 | 159 417.00 | | 572 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 802.00 | 163 180.00 | | 579 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 659.00 | -3 763.00 | | -7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 376.00 | | 547 124.00 | 159 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 376.00 | | 547 124.00 | 159 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VB T. V. A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 703.00 | 51 871.00 | 194 454.00 | 433 703.00 |
VI Groupe et associés | 443 053.00 | | | 443 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 584.00 | 93 699.00 | 194 454.00 | 918 584.00 |