| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
072 Créances – Autres | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
084 Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
110 Total général Actif | 1 070 287.00 | | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 840.00 | 165 733.00 | | 214 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 840.00 | 168 233.00 | | 214 840.00 |
242 Autres charges externes. | 30 556.00 | 31 296.00 | | 30 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 734.00 | 8 060.00 | | 9 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 243.00 | 73 725.00 | | 77 243.00 |
252 Charges sociales | 48 566.00 | 46 865.00 | | 48 566.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 100.00 | 159 947.00 | | 166 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 741.00 | 8 286.00 | | 48 741.00 |
280 Produits financiers | 150 006.00 | 100 003.00 | | 150 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 788.00 | 8 041.00 | | 6 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 4 462.00 | | 8 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 235.00 | 122 786.00 | | 183 235.00 |