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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 847.00 | 107 468.00 | 154 379.00 | 261 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 662.00 | 626 824.00 | 324 838.00 | 951 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 987.00 | 735 103.00 | 640 884.00 | 1 375 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 1 128 284.00 | | 1 128 284.00 | 1 128 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 738 622.00 | | 738 622.00 | 738 622.00 |
CF Disponibilités | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 067.00 | | 2 035 067.00 | 2 035 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 055.00 | 735 103.00 | 2 675 952.00 | 3 411 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 950.00 | | | 524 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
DL TOTAL (I) | 803 613.00 | | | 803 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 126.00 | | | 370 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 171.00 | | | 1 171 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 092.00 | | | 316 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 339.00 | | | 1 872 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 952.00 | | | 2 675 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 126.00 | | | 1 629 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 059 380.00 | | 19 059 380.00 | 19 059 380.00 |
FD Production vendue biens | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
FG Production vendue services | 344 432.00 | | 344 432.00 | 344 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 409 651.00 | | 19 409 651.00 | 19 409 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 461 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 162 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 239 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500 369.00 | | | 19 500 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 290 273.00 | | | 19 290 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 095.00 | | | 210 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 610.00 | 172 493.00 | | 562 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 800.00 | 172 493.00 | | 561 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 172.00 | 1 171 172.00 | | 1 171 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 092.00 | 316 092.00 | | 316 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 585.00 | 85 373.00 | 243 213.00 | 328 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 623.00 | 738 623.00 | | 738 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 417.00 | 841 751.00 | 11 667.00 | 853 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 339.00 | 1 629 127.00 | 243 213.00 | 1 872 339.00 |