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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 715.00 | 4 350.00 | 4 365.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715.00 | 4 350.00 | 4 365.00 | 8 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 608.00 | 4 350.00 | 77 258.00 | 81 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 712.00 | -118 369.00 | | -57 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124.00 | 60 658.00 | | -1 124.00 |
DL TOTAL (I) | -53 836.00 | -52 712.00 | | -53 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 68 913.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 94 805.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 102 565.00 | | 37 534.00 |
EA Autres dettes | 15 924.00 | 20 608.00 | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 093.00 | 364 077.00 | | 131 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 258.00 | 311 365.00 | | 77 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 093.00 | 275 199.00 | | 131 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 21 066.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 628 771.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124.00 | 568 113.00 | | 7 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124.00 | 60 658.00 | | -1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 1 743.00 | | 2 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607.00 | 1 743.00 | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |