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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 573 608.00 | | 573 608.00 | 573 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 820.00 | | 576 820.00 | 576 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 820.00 | | 577 820.00 | 577 820.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 512.00 | 15 641.00 | | -5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 487.00 | 2 000.00 | | 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 445 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 907.00 | 69 813.00 | | 570 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 23 092.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213.00 | 21 558.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 332.00 | 2 559 896.00 | | 577 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 820.00 | 2 561 896.00 | | 577 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 332.00 | 2 559 896.00 | | 577 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 208.00 | 37 394.00 | | 11 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720.00 | 21 753.00 | | 16 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 512.00 | 15 641.00 | | -5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 570 907.00 | 570 907.00 | | 570 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445 432.00 | | | 2 445 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 332.00 | 577 332.00 | | 577 332.00 |