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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 008.00 | | 545 008.00 | 545 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 939.00 | | 8 320 939.00 | 8 320 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 085.00 | | 8 498 085.00 | 8 498 085.00 |
CU Autres participations | 7 775 932.00 | | 7 775 932.00 | 7 775 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 543 300.00 | 6 483 300.00 | | 6 543 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 874.00 | 16 743.00 | | 23 874.00 |
DG Autres réserves | 353 592.00 | 268 100.00 | | 353 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 252.00 | 142 623.00 | | 158 252.00 |
DK Provisions réglementées | 134 862.00 | 103 740.00 | | 134 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 879.00 | 7 014 506.00 | | 7 213 879.00 |
DP Provisions pour risques | 74 872.00 | 45 754.00 | | 74 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 872.00 | 45 754.00 | | 74 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 515 178.00 | 515 178.00 | | 515 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 627.00 | 872 266.00 | | 653 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 65 972.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | 19 047.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 334.00 | 1 472 463.00 | | 1 209 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 085.00 | 8 532 723.00 | | 8 498 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 122.00 | -31 122.00 | | -31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 186.00 | 396 417.00 | | 395 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 934.00 | 253 794.00 | | 236 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 252.00 | 142 623.00 | | 158 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293 439.00 | | 27 500.00 | 8 293 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 320 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293 439.00 | | 27 500.00 | 8 293 439.00 |