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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 606.00 | 1 174.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 14 489.00 | 22 190.00 | 36 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 396.00 | 17 095.00 | 29 301.00 | 46 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 122.00 | | 1 982 122.00 | 1 982 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 429.00 | | 4 559 429.00 | 4 559 429.00 |
BZ Autres créances | 824 777.00 | | 824 777.00 | 824 777.00 |
CF Disponibilités | 1 284 717.00 | | 1 284 717.00 | 1 284 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 733.00 | | 8 692 733.00 | 8 692 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 129.00 | 17 095.00 | 8 722 034.00 | 8 739 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 803.00 | -222 002.00 | | -13 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | 208 198.00 | | 33 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 925.00 | 1 088 697.00 | | 1 121 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 246.00 | 3 465 992.00 | | 6 874 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 231.00 | 440 750.00 | | 724 231.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 2 545.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 3 333.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 109.00 | 3 917 020.00 | | 7 600 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 034.00 | 5 005 716.00 | | 8 722 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 109.00 | 3 917 020.00 | | 7 600 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 770 276.00 | | 45 770 276.00 | 45 770 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 770 276.00 | | 45 770 276.00 | 45 770 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 772 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 932 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 315 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 739 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 375.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 333.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 4 770.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 774 100.00 | 40 210 955.00 | | 45 774 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 740 872.00 | 40 002 757.00 | | 45 740 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 228.00 | 208 198.00 | | 33 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 694.00 | | 702.00 | 45 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | | 702.00 | 35 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 8 943.00 | | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 260.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 7 683.00 | | 6 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 246.00 | 6 874 246.00 | | 6 874 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 4 559 429.00 | 4 559 429.00 | | 4 559 429.00 |
VB T. V. A. | 681 980.00 | 681 980.00 | | 681 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 331.00 | 5 430 331.00 | | 5 430 331.00 |
VW T.V.A. | 648 653.00 | 648 653.00 | | 648 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 109.00 | 7 600 109.00 | | 7 600 109.00 |