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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 3 229.00 | 13 668.00 | 16 898.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 944.00 | 3 229.00 | 17 714.00 | 20 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
110 Total général Actif | 59 476.00 | 3 229.00 | 56 246.00 | 59 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 734.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 7 989.00 | 6 409.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 6 487.00 | 4 455.00 | 10 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 387.00 | 14 477.00 | 10 910.00 | 25 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 012.00 | 14 477.00 | 39 535.00 | 54 012.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 270.00 | 9 203.00 | | 11 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 2 067.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 16 232.00 | 16 270.00 | | 16 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 11 114.00 | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 2 081.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 934.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | 2 156.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 303.00 | 16 285.00 | | 23 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 535.00 | 32 555.00 | | 39 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
FD Production vendue biens | | | 149 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 397.00 | 98 562.00 | | 149 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 435.00 | 96 495.00 | | 149 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | 2 067.00 | | -39.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069.00 | 6 408.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 6 408.00 | | 8 069.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234.00 | 6 219.00 | 7 014.00 | 13 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 303.00 | 16 289.00 | 7 014.00 | 23 303.00 |