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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 645 016.00 | | 36 645 016.00 | 36 645 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 757.00 | | 490 757.00 | 490 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 710 808.00 | | 142 710 808.00 | 142 710 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 263.00 | | 2 152 263.00 | 2 152 263.00 |
BZ Autres créances | 818 067.00 | | 818 067.00 | 818 067.00 |
CF Disponibilités | 526 987.00 | | 526 987.00 | 526 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 572.00 | | 3 553 572.00 | 3 553 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 464.00 | | 205 464.00 | 205 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 527 361.00 | | 147 527 361.00 | 147 527 361.00 |
CU Autres participations | 105 575 035.00 | | 105 575 035.00 | 105 575 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 057 517.00 | | 1 057 517.00 | 1 057 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 390 590.00 | 18 390 590.00 | | 18 390 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 198.00 | 757 198.00 | | 757 198.00 |
DG Autres réserves | 8 805 091.00 | 11 484 260.00 | | 8 805 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 021.00 | -2 679 169.00 | | -1 799 021.00 |
DL TOTAL (I) | 26 153 858.00 | 27 952 879.00 | | 26 153 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 343 872.00 | 84 580 066.00 | | 85 343 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 373 603.00 | 30 753 643.00 | | 33 373 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 954.00 | 2 317 458.00 | | 2 177 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 456.00 | 213 203.00 | | 231 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 128 982.00 | 117 864 370.00 | | 121 128 982.00 |
ED (V) | 244 521.00 | 1 022 169.00 | | 244 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 527 361.00 | 146 884 555.00 | | 147 527 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 373 603.00 | | | 33 373 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 832.00 | 1 115 993.00 | 1 937 825.00 | 821 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 832.00 | 1 115 993.00 | 1 937 825.00 | 821 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 098 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 897.00 | 4 401.00 | | 10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 026.00 | 7 417 361.00 | | 8 586 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 047.00 | 10 096 529.00 | | 10 385 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 021.00 | -2 679 169.00 | | -1 799 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 319 942.00 | | 2 596 330.00 | 140 319 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 464.00 | 142 710 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 464.00 | 142 710 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 319 942.00 | | 2 596 330.00 | 140 319 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 310 516.00 | 2 193 798.00 | 3 157 470.00 | 33 310 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 954.00 | 2 177 954.00 | | 2 177 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 36 645 016.00 | | 36 645 016.00 | 36 645 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 757.00 | 490 757.00 | | 490 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 263.00 | 2 152 263.00 | | 2 152 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 559 116.00 | 559 116.00 | | 559 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 343 872.00 | 587 559.00 | | 85 343 872.00 |
VI Groupe et associés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 162 358.00 | 3 517 342.00 | 36 645 016.00 | 40 162 358.00 |
VW T.V.A. | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 128 982.00 | 5 255 951.00 | 3 157 470.00 | 121 128 982.00 |