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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 16 682.00 | 12 818.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BF Prêts | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 973.00 | 19 482.00 | 35 491.00 | 54 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 786.00 | 4 725.00 | 117 061.00 | 121 786.00 |
BZ Autres créances | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CF Disponibilités | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 644.00 | 4 725.00 | 479 919.00 | 484 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 617.00 | 24 207.00 | 515 410.00 | 539 617.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 796.00 | 73 561.00 | | 95 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 437.00 | 82 235.00 | | 169 437.00 |
DL TOTAL (I) | 266 332.00 | 156 896.00 | | 266 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 462.00 | 68 461.00 | | 61 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 722.00 | 18.00 | | 39 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 904.00 | 24 437.00 | | 47 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 232.00 | 40 811.00 | | 61 232.00 |
EA Autres dettes | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 078.00 | 133 727.00 | | 249 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 410.00 | 290 623.00 | | 515 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 948.00 | 112 264.00 | | 194 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 515.00 | | 15 800.00 | 38 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | 15 700.00 | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 100.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 070.00 | 3 412.00 | | 16 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 070.00 | 3 412.00 | | 16 070.00 |