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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 513.00 | 1 987.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 1 725.00 | 4 034.00 | 5 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009.00 | 3 238.00 | 9 771.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 338.00 | 101 907.00 | 185 431.00 | 287 338.00 |
BZ Autres créances | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
CF Disponibilités | 385 655.00 | | 385 655.00 | 385 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 478.00 | 101 907.00 | 681 572.00 | 783 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 487.00 | 105 145.00 | 691 342.00 | 796 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 453.00 | 90 395.00 | | 131 453.00 |
DL TOTAL (I) | 222 848.00 | 91 395.00 | | 222 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | 2 500.00 | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 524.00 | 187 495.00 | | 297 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 880.00 | 119 086.00 | | 78 880.00 |
EA Autres dettes | 42 258.00 | 905.00 | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 495.00 | 309 986.00 | | 468 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 342.00 | 401 381.00 | | 691 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 495.00 | 309 986.00 | | 468 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 595.00 | 2 500.00 | | 5 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 395.00 | | 1 257 395.00 | 1 257 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 395.00 | | 1 257 395.00 | 1 257 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 287.00 | 832.00 | | 4 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 238.00 | 25 412.00 | | 44 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 799.00 | 745 532.00 | | 1 305 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 346.00 | 655 137.00 | | 1 174 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 453.00 | 90 395.00 | | 131 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264.00 | | 7 744.00 | 5 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | 7 744.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 2 506.00 | | 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 1 166.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 1 340.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 260.00 | 55 637.00 | 4 991.00 | 51 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 260.00 | 55 637.00 | 4 991.00 | 51 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 260.00 | 55 637.00 | 4 991.00 | 51 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 637.00 | 4 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 523.00 | 297 523.00 | | 297 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
UX Autres créances clients | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
VB T. V. A. | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VC Groupe et associés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 823.00 | 285 600.00 | 112 222.00 | 397 823.00 |
VW T.V.A. | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 494.00 | 468 494.00 | | 468 494.00 |