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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338.00 | 11 687.00 | 14 651.00 | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 314.00 | 18 826.00 | 79 488.00 | 98 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 985.00 | 31 812.00 | 155 173.00 | 186 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 601.00 | 31 812.00 | 218 789.00 | 250 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 993.00 | | | -130 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 629.00 | -130 993.00 | | -29 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 664.00 | 11 997.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | -144 958.00 | -113 996.00 | | -144 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 461.00 | 325 190.00 | | 331 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 17 266.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 9 568.00 | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 747.00 | 352 024.00 | | 363 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 789.00 | 238 028.00 | | 218 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 461.00 | | | 331 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 922.00 | | 337 922.00 | 337 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 922.00 | | 337 922.00 | 337 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 617.00 | 208 248.00 | | 339 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 246.00 | 339 241.00 | | 369 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 629.00 | -130 993.00 | | -29 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 202 163.00 | 2 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 299.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 831.00 | 2 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 18 033.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 695.00 | 30 420.00 | 17 303.00 | 18 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 110.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 30 310.00 | 17 303.00 | 17 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 331 461.00 | 331 461.00 | | 331 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 747.00 | 363 747.00 | | 363 747.00 |