| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 6 476.00 | 6 452.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 10 453.00 | 16 704.00 | 27 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 885.00 | 16 929.00 | 49 956.00 | 66 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 060.00 | 4 933.00 | 135 127.00 | 140 060.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 532.00 | 4 933.00 | 196 599.00 | 201 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 418.00 | 21 862.00 | 246 555.00 | 268 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 791.00 | | | -26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
DL TOTAL (I) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 555.00 | | | 246 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 424 255.00 | | 424 255.00 | 424 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 275.00 | | 425 275.00 | 425 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 721.00 | | | 439 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 154.00 | | | 386 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 796.00 | | 13 090.00 | 53 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | | 12 457.00 | 27 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | 632.00 | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 11 387.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 11 387.00 | | 5 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | 4 933.00 | 14 391.00 | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 4 933.00 | 14 391.00 | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | 4 933.00 | 14 391.00 | 14 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 933.00 | 14 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 832.00 | 144 032.00 | 1 800.00 | 145 832.00 |
VW T.V.A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
ST Autres comptes | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YT Sous‐traitance | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |