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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 1 556.00 | 11 762.00 | 13 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 439.00 | 1 556.00 | 52 883.00 | 54 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 888.00 | 1 556.00 | 101 332.00 | 102 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 727.00 | -2 903.00 | | 10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023.00 | -1 703.00 | | 9 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 631.00 | 34 143.00 | | 35 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 476.00 | 10 287.00 | | 15 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | 3 237.00 | | 21 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 718.00 | 19 714.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 309.00 | 67 381.00 | | 92 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 332.00 | 65 678.00 | | 101 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 775.00 | 39 335.00 | | 69 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | 286.00 | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | 286.00 | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | -286.00 | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 953.00 | 143 977.00 | | 174 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 226.00 | 146 880.00 | | 164 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 727.00 | -2 903.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 371.00 | | 13 068.00 | 41 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | | 13 068.00 | 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 1 511.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 1 511.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 631.00 | 6 097.00 | 22 534.00 | 28 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 309.00 | 69 775.00 | 22 534.00 | 92 309.00 |